Fonlara Göre Risk Matrisi ve Tahsil Yolları
34 Tera, Pusula ve Atlas kodu ile 31 koşullu Hedef adayı için tarihli portföy kaynaklarına dayanan inceleme tablosu. Her satır kendi portföy tarihini ve kaynağını gösterir.
Tarihsel portföy taraması; kesin zarar, ödeme veya güncel tahsil açığı hesabı değildir. Tarihler ve kapsamlar farklı olduğundan toplam ve otomatik risk sıralaması üretilmez. İkincil kaynakta kalan veya tarihi eşleşmeyen sayısal veriler kamuya açık tabloda gösterilmez. Bilinmeyen sıfır değildir. %100'ü aşan tutarlar kaldıraç veya brüt sepet etkisi olabilir. Kazanma olasılığı veya sonuç garantisi verilmez.
18 kayıt
TP2 Tera31.08.2026Kredi ve teminatTarihli birincil kaynak117.096.793.129 TL%57,27 NAVGerçek borçlu, vade ve teminat satış değeri
Para Piyasası (TL) · İlk tasfiye listesi
Kredi, teminat, vade ve tahsil zinciri incelenmeli. Teminatı ihraç eden ile nakit borçlusu farklı olabilir.
- Tarihsel NAV
- 204.468.208.007 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
TLY Tera04.09.2026 satırları / Ağustos başlıklı raporPiyasa likiditesiTarihli birincil kaynak270.594.547.942 TL%109,27 NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Birinci Serbest · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- 247.632.508.542 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
TLV Tera31.08.2026Kredi ve teminatTarihli birincil kaynak904.775.044 TL%22,53 NAVGerçek borçlu, vade ve teminat satış değeri
Para Piyasası Katılım (TL) · İlk tasfiye listesi
Kredi, teminat, vade ve tahsil zinciri incelenmeli. Teminatı ihraç eden ile nakit borçlusu farklı olabilir.
- Tarihsel NAV
- 4.016.304.184 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
THF Tera31.08.2026Piyasa likiditesiTarihli birincil kaynak73.220.846.820 TL%97,86 NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Hisse Senedi (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- 74.819.592.002 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
DOH Tera04.09.2026 satırları / Ağustos başlıklı raporPiyasa likiditesiTarihli birincil kaynak22.186.291.846 TL%99 NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- 22.411.383.673 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
T3B TeraDoğrulanamadıVeri eksikliğiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVGüncel kıymet ve borç dökümü
Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Güncel kıymet ve borç dökümü eksik. Düşük risk veya ödeme yeterliliği sonucu çıkarılamaz.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PHB Pusula2026-10-20Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PBH Pusula2026-10-22Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PDG Pusula2026-10-14Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PDC Pusula2026-10-02Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PGH Pusula2026-10-13Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Güney Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PHN Pusula2026-09-21Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
İkinci Hisse Senedi Serbest · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PKZ Pusula2026-10-15Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PCS Pusula2026-09-23Piyasa likiditesiİkincil, doğrulanmadıHesaplanamadıHesaplanamadı NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
Üçüncü Hisse Senedi Serbest · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- Hesaplanamadı
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PNU Pusula2026-08-31Kredi ve teminatTarihli birincil kaynak10.072.148.570 TL%26,45 NAVGerçek borçlu, vade ve teminat satış değeri
İkinci Para Piyasası (TL) · İlk tasfiye listesi
Kredi, teminat, vade ve tahsil zinciri incelenmeli. Teminatı ihraç eden ile nakit borçlusu farklı olabilir.
- Tarihsel NAV
- 38.078.177.495 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PRY Pusula2026-08-31Kredi ve teminatTarihli birincil kaynak49.115.676.793 TL%44,39 NAVGerçek borçlu, vade ve teminat satış değeri
Para Piyasası (TL) · İlk tasfiye listesi
Kredi, teminat, vade ve tahsil zinciri incelenmeli. Teminatı ihraç eden ile nakit borçlusu farklı olabilir.
- Tarihsel NAV
- 110.654.742.683 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PKD Pusula2026-W36Piyasa likiditesiTarihli birincil kaynak6.336.720 TL%91,68 NAVAynı tarihli net satış değeri ve blokajlar
İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest · İlk tasfiye listesi
Hisse ve alt fonların piyasa derinliği, yoğunlaşması, blokajı ve satış sonrası net değeri incelenmeli.
- Tarihsel NAV
- 6.912.123 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
PKM Pusula2026-08-31Kredi ve teminatTarihli birincil kaynak216.471.666 TL%41,55 NAVGerçek borçlu, vade ve teminat satış değeri
Para Piyasası Katılım (TL) · İlk tasfiye listesi
Kredi, teminat, vade ve tahsil zinciri incelenmeli. Teminatı ihraç eden ile nakit borçlusu farklı olabilir.
- Tarihsel NAV
- 520.950.992 TL
- Güncel net zarar
- Bilinmiyor
- Güncel tahsil açığı
- Bilinmiyor
Fon tasfiyesi, icra takibi ve sorumluluk
Fon ödemesi yapılmadıysa icra takibi açılabilir mi?
Evet, koşulları varsa icra takibi açılabilir. Önce alacağın hak sahibi, doğru borçlu, muacceliyet, tutar ve ödeme kayıtları belirlenir. Fonun tasfiye borcu ile portföy yönetim şirketinin kendi ihlalinden doğan tazminat borcu farklıdır. Özel takip engelleri ve dosya belgeleri görülmeden herkese aynı takip önerilmez.
Satış emri verdiğim günün fiyatıyla takip yapılabilir mi?
Satış ekranındaki fiyat tek başına yönetim şirketinin kişisel borcunu göstermez. Emir kabulü, fiyat günü, valör, gerçekleşme veya iptal, pay ve blokaj kayıtları incelenir. Geçerli ve muaccel iade alacağı ile kusurdan doğan zarar ayrı hesaplanır; geçiş düzenlemeleri de değerlendirilir.
İcra takibine itiraz edilirse ara ödeme hakkı kaybolur mu?
Salt borçlunun icra itirazı ara ödemeden otomatik dışlanma nedeni olarak değerlendirilmez. İtiraz ilgili takibi etkiler; hak sahipliği uyuşmazlığı, yatırımcının alacağı üzerindeki haciz ve önceki tahsilatlar ise ayrıca incelenir. Fonun güncel ödeme esasları kontrol edilmelidir.
Tasfiye devam ederken sorumluluk davası açılabilir mi?
Koşulları varsa kişisel alacak veya tazminat yolları değerlendirilebilir. Davacının sıfatı, somut görev ihlali, kusur, illiyet ve net zarar gösterilmelidir. Fon zararının pay değerine yansıması tek başına bütün portföy alacaklarını yatırımcının kişisel alacağı yapmaz.
Yönetim şirketine karşı kesinleşen takip grup şirketlerine uzatılabilir mi?
Kesinleşen takip diğer şirketleri otomatik borçlu yapmaz. Borçlunun iştirak payı veya bir grup şirketinden gerçek alacağı ayrı malvarlığı unsurlarıdır. Üçüncü kişinin borcunun haczi ile o şirkete karşı bağımsız sorumluluk talebi farklı yollardır.
TMSF yönetimindeki şirkete karşı takip yapılabilir mi?
Tek başına kayyım atanmasıyla genel bir takip serbestliği veya yasağı sonucu çıkarılamaz. Şirket, temsilci, atama dayanağı, ticari ve iktisadi bütünlük kararı, ceza tedbirleri ve mal bazındaki kısıtlar incelenir. Dava açma, takip, haciz ve satış aynı işlem değildir.
Bir milyon TL ödeme devletin ana para garantisi midir?
Hayır. Açıklanan ara ödeme tavanı koşullara, hak sahipliği ve ödeme hesaplarına bağlıdır; devletin bütün ana parayı garanti ettiği anlamına gelmez. İlgili fonun güncel kapsamı ve önceki ödemeler ayrıca kontrol edilir.
Risk matrisindeki yüzde benim zarar oranım mı?
Hayır. Yüzde, belirtilen tarihteki portföyde incelenmesi gereken brüt varlık sepetinin fon toplam değerine oranıdır. Güncel kayıp, ödeme veya tahsil edilemeyecek tutar değildir. Farklı tarih ve kapsamdaki oranlar doğrudan karşılaştırılamaz; kaldıraç nedeniyle yüzde 100 aşılabilir.
Ters repo teminatı yatırımcıya tam ödeme sağlar mı?
Teminatın varlığı tek başına tam tahsil garantisi değildir. Gerçek borçlu, vade, teminat mülkiyeti, değerleme ve satış imkanı, rehin ve diğer tedbirler birlikte incelenir. Teminat kıymetini ihraç eden şirket repo nakit borçlusu olmayabilir.
Fonun toplam varlığı ana parayı karşılamaya yeter mi?
Yalnız geçmiş toplam varlığa bakılarak karar verilemez. Aynı tarihli serbest nakit, net satış değeri ve tahsil edilebilir alacaklardan borç, kapama ve giderler düşülür. Gerçekleşen dağıtımlar ve yatırımcının hak hesabı mutabık olmadan kesin açık hesaplanamaz.
Kısmi tasfiyede kalan yüzde kesin kayıp mıdır?
Hayır. Nakde dönüşmemiş bölümün oranı kesin zarar değildir. Şirketin 23 Ekim açıklaması üç fon için süren kısmi tasfiye bildiriyor. Bu, fon bazındaki son ödeme ve hak sahipliği kayıtlarının yerine geçmez.
Yatırımcı hangi belgelerle hukuki incelemeye hazırlanmalı?
Fon kodu ve pay adedi, hesap hareketleri, alım maliyetleri, satış emri ve valör bilgisi, pay/blokaj kayıtları ve bütün ödeme dekontları hazırlanmalı. İbra, sulh veya temlik belgesi varsa ayrıca incelenmelidir. Hassas belgeler için güvenli iletim yöntemi istenebilir.
Ara ödeme alındıktan sonra kalan haklar için başvurulabilir mi?
Ödemenin dayanağı ve imzalanan belgeler incelenerek kalan haklar değerlendirilebilir. Ara ödeme otomatik olarak bütün haklardan feragat anlamına gelmez. Aynı zarar için yapılan tüm tahsilatlar mahsup edilir; iki kez tahsil istenmez.
İstanbul’da fon tahsilatı için hukuki inceleme nasıl başlatılır?
İlk inceleme fon ve yatırımcı kayıtlarının, alacağın dayanağının, doğru muhatabın ve sürelerin belirlenmesidir. AKTAY’a fon kodu ve kısa bir işlem özetiyle ulaşılabilir. Görevli ve yetkili merci her dosyaya göre belirlenir; ikamet veya İstanbul’da başvuru yapılması tek başına yetkiyi belirlemez.
Resmi kaynaklar
Kaynak 1Kaynak 2Kaynak 3Kaynak 4Kaynak 5Kaynak 6Bu sayfa genel bilgilendirmedir; bir başvuru veya resmi hak sahipliği sistemi değildir ve herhangi bir kişi hakkında sorumluluk tespiti içermez.